一、财务处处长岗位职责

1、在学院领导的指导下，全面负责组织实施并管理和监督学院各项财务管理和会计核算工作。

2、贯彻执行各项财经法律、法规、政策，监督学院各项财务制度的实施。加强内部控制，抵制违反财经纪律和制度的行为，保证学院资金的安全。

3、进行学院财务工作科学化、制度化、规范化建设，根据学院发展计划制定财经管理目标，依法多渠道组织各项收入，加强资金管理，做好增收节支工作。

4、按照要求组织起草和编制学院财务预算和财务决算，监督和检查年度预算的执行。

5、定期分析学院财务状况，向院领导汇报财务工作和经费收支情况，参与学院财经工作的研究和决策，完善学院各项财务制度。

6、对会计资料的真实性、完整性负责。

7、协调处内外工作关系，调动财会人员的积极性，做好思想工作，组织业务学习和培训，不断提高财会人员的业务素质、服务质量和管理水平。

8、主持财务处日常工作，对各项工作及工作人员负全面领导责任；制定工作计划，并组织实施；制定岗位责任制度。

9、认真办理学院交办的其他工作。

二、财务处副处长岗位职责

1、严格执行学院各项财经制度，加强内部控制，监督制度执行情况，抵制违反财经纪律和制度的行为。

2、配合处长做好本部门的各项工作并对处长负责，监督检查各会计岗位的工作，对分管工作内容负有直接领导责任。

3、加强对学院财务工作的调研和分析，不断总结经验，开拓思路，改进方法，对财务各岗位的职能发挥提出合理建议。

4、认真完成处领导交办的其他工作。

三、财务会计管理岗位职责

1、认真贯彻执行学院各项财务规章制度，依法履行职责。

2、熟练掌握财务预算和决算报表编制的具体要求，依法履行职责。按照规定起草并上报学院年度预算方案。

3、按照要求编制并上报学院财务月报、季报、年终决算及各种统计报表，做到报表清晰、内容完整、数据真实、计算准确、报送及时。

4、审查综合财务计划，对科目设置、指标的分解和计算、指标之间的衔接平衡、计划的可行性等进行分析，及时提出修改意见和建议，定期检查财务计划的执行情况。

5、定期和不定期抽查会计凭证和各报表间数据勾稽的准确性，发现问题及时纠正，对稽核后的会计凭证和会计账簿的正确性负责。

6、贯彻会计电算化工作规范，指导本处工作人员正确操作财务软件，确保财务数据的安全和完整。

7、监督各岗位工作人员依法履行职责，对工作中存在的问题和产生的新情况提出意见和建议。

8、认真完成领导交办的其他任务。

四、现金出纳岗位职责

1、严格贯彻执行学院财务制度，遵守财经纪律，依法履行职责。

2、严格执行资金管理内部控制制度，对经手的现金收支业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

3、不得自行填制记账凭证，不得兼管账簿的登记、稽核和会计档案的保管工作。

4、严格按照银行核定的库存现金限额控制库存，不得以白条充抵现金，不得挪用现金。负责大额现金的预约登记，编制日库存现金使用计划。

5、严格执行现金管理制度，每天结账后盘点现金余额，与账面数额进行认真核对，做到日清月结。

6、保证凭证完整无损，按顺序排列，不得涂改、丢失，如发现丢号现象应立即汇报。

7、负责保管库存现金、出纳印章及保险柜钥匙，确保现金安全。

8、对工作中发现的新情况新问题要及时报告，并提出意见和建议。

五、银行出纳岗位职责

1、严格贯彻执行学院财务制度，熟练掌握各种银行结算方式，依法履行职责。

2、严格执行资金管理内部控制制度，对经手的银行业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

3、严格按照规定办理银行收、付款手续，及时与银行办理结算业务，认真核对银行收、付款凭证，并负责登记，及时通知有关单位或经办人领取和办理结算。

4、按规定认真签发转账支票和现金支票，对收取的转账支票进行认真核查，确保字迹清楚、数字正确、印章齐全，认真核对支票密码，签发支票时应登记借款人姓名。签发大额支票前必须先核实银行账户余额，不得签发空头支票。分清资金渠道，严格专款专用，避免银行串户现象。

5、认真核对银行对账单，查询和清理未达账目，按月及时编制银行存款余额调节表。

6、根据工作需要及时购买各种支票、凭证；认真保管空白支票，按编号顺序存放；已签发的支票存根须及时入账；作废的支票须加盖“作废”印章；如发生支票丢失，须及时向银行办理挂失；认真保管学校财务专用章。

7、遵守保密制度，不得随意泄漏学院银行存款情况，不得为任何单位或个人提供银行账号办理结算，套取现金。

8、参与办理离校人员的借款查询工作，确保离校人员没有遗留欠款。

9、负责银行对账单的整理、装订、归档，按规定整理和保存支票密码条。

10、对工作中发现的新情况新问题要及时汇报，并提出意见和建议。

六、审核岗位职责

1、认真贯彻执行学院财务制度，熟练掌握会计电算化核算方法，依法履行职责。

2、严格执行资金管理内部控制制度，对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任，确保原始凭证合法、准确、完整，各项收支符合标准，业务手续齐全。对不符合规定的资金业务不予办理，遇到特殊情况及时向上一级领导反映，充分发挥监督职能。

3、正确运用各级会计科目，熟练使用会计软件系统编制记账凭证，正确进行会计核算，确保记账凭证格式规范、内容完整、摘要简明、数字准确、单面清洁。制单完毕后，审核人员应签章。如发现错误，审核制单人应按规定方法及时更正。

4、严格控制经费预算，对于超出预算的会计业务严格按预算管理的有关规定不予办理。

5、贯彻会计电算化工作规范，熟练操作会计软件，确保输入数据准确，负责本岗位计算机的日常维护。

6、及时清理各种应付款、和应收款项，力争减少资金占用。

7、负责日常会计业务的咨询、解释、宣传和账务查询工作。

8、指定岗位负责办理临时性收费、学生和教职工离校手续等的相关工作。

9、参与会计凭证的整理、装订和归档工作。

10、对工作中发生的新情况新问题要及时汇报，提出意见和建议。

七、复核岗位职责

1、认真贯彻执行学院各项财务制度，熟练掌握会计电算化核算方法，依法履行职责。

2、严格执行资金管理内部控制制度，根据规定的开支标准，按照校内各单位的资金渠道，认真复核每张记账凭证，确保记账凭证准确，复核无误后签章，对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。如发现记账凭证有误，应及时与审核人员联系并更正。对复核中发现的重大问题，及时向上级领导反映。

3、审核各类业务数据报表，检查数据的正确、完整和平衡性，以及各凭证、报表、账目之间关系的正确性。

4、经常分析资金活动情况，加强与相关部门的信息沟通，根据校内预算执行情况，监督和检查资金的使用、管理情况。

5、协助审核人员进行相关会计业务的咨询、解答和账务查询工作。

6、对工作中发生的新情况新问题及时汇报，并提出意见和建议。

八、收费管理岗位职责

1、认真贯彻执行学院财务规章制度，依法履行职责。

2、熟练掌握学院各项收费项目和收费标准，负责有关收费的宣传解释及收费项目管理和统计工作，及时准确收取各项收入。

3、组织完成校内各类学生的收费工作，及时反馈学生交费情况及欠费情况，并将欠费情况及时通知相关部门，及时清理欠费情况。

4、负责收费各类票据的购买、保管、领用、发放、收缴、登记、归档工作，负责对交回的票据存根进行审核、注销和保管期满后的销毁工作。

5、负责及时审核开票金额与资金收缴金额，确保收费资金足额、及时入账；对校内有关单位使用的有价票据进行审批，按照相关规定统一进行印制、保管、领用和缴销；负责办理票据查询工作。

6、对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

7、对工作中发生的新情况新问题及时汇报，并提出意见和建议。

九、工资管理岗位职责

1、认真贯彻执行学院有关工资管理方面的政策、制度，配合人事处进行工资的核算与管理，配合教务处做好课酬的核算与管理工作。

2、每月按规定时间将审核无误的工资汇总表及明细表等相关报表，审核汇总后并签字、盖章后交给审核人员审核入账。将各种工资档案资料（包括汇总表、明细表、各项变动通知单等）汇集、整理，装订成册并集中保管。

3、贯彻会计电算化工作规范，熟练操作工资核算软件，正确输入、输出数据，确保业务数据安全，负责本岗位计算机的维护和保养。

4、对经手工作业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

5、对工作中发生的新情况新问题及时汇报，并提出意见和建议。

十、纳税管理岗位职责

1、认真贯彻执行国家和地方税务法规、政策，严格按照规定办理税务登记和纳税申报，负责办理学院各类人员个人所得税的代扣代缴工作。

2、完整、妥善地保存学校的纳税申报资料、已开具的发票存根和发票登记簿等资料，按规定时间归档。

3、组织宣传税收法规政策，条件许可的情况下负责组织相关人员参加培训。

4、积极配合税务、稽查等部门完成临时性检查工作。

5、对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

6、对工作中发生的新情况新问题及时汇报，并提出意见和建议。

十一、资产管理岗位职责

1、认真贯彻执行学院固定资产管理相关规定、及学院财务制度，依法履行职责。

2、掌握学院各类固定资产的分布、分类、使用及需求情况，掌握各单位库存材料、流动资金总量和仓库储备存量，及时把握变化情况，确保学校各项工作的基本需要。

3、定期组织学院资产清查和核实工作，防止任何单位或个人以任何形式损害、侵占或遗失学院资产，做到账账相符、账实相符，对盘盈、盘亏问题突出的应查明原因。

4、办理资产的报废手续，根据管理权限对相关职能部门提交的报废申请进行审批，或报经学院领导审批后办理销账手续。

5、对经手业务的合法性、合规性负有直接审查责任。

6、对工作中发生的新情况新问题及时汇报，并提出意见和建议。

十二、综合管理岗位职责

1、熟悉本职业务，不断提高业务能力和服务水平。

2、负责本处日常办公工作，部门通知、文件、信函等的传达工作。

3、协助领导组织拟定本处的管理制度、规章、工作计划和工作总结等。

4、负责部门各类文件和财务档案的收集、整理、归档与管理工作。

5、认真完成领导安排的其他日常工作。